创金合信尊睿债券C(014379) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 2.91亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 2,066.94万 | 1,977.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 884.41万 | 854.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2.04万 | 1.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3.45万 | 3.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.10万 | 1.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 11.57万 | 10.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,849.75 | 1,761.00元 | -- |