创金合信尊睿债券C(014379) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 11.44万元 | 0.30% | 1.91万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 11.44万元 | 0.30% | 1.91万元 | 0.05% |
| 2026-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,175.71万元 | 0.30% | 195.95万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,175.71万元 | 0.30% | 195.95万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 616.93万元 | 0.30% | 102.82万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 616.93万元 | 0.30% | 102.82万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-03-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-03-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-03-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-03-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,241.22万元 | 0.30% | 206.87万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,241.22万元 | 0.30% | 206.87万元 | 0.05% |
| 2024-09-02 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-09-02 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |