创金合信尊睿债券C
(014379.jj ) 创金合信基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-11-29总资产规模884.41万 (2025-12-31) 基金净值1.0413 (2026-02-13) 基金经理吕沂洋成念良管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3383 / 7216)
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创金合信尊睿债券C(014379) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-03

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-032025-12-030.045 元1.90万856.714.18%4.18%
2024-09-242024-09-240.02 元1,702.0034.041.86%1.86%
2023-03-032023-03-030.0175 元1,711.0029.941.70%1.70%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。