估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
创金合信尊睿债券C
(014379.jj )
申
基金经理
吕沂洋
成念良
基金类型
债券型
成立日期
2021-11-29
总资产规模
2.91亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0597
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.06%
(3054 / 7456)
相关基金:
主从基金:
创金合信尊睿债券A
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创金合信尊睿债券C(014379) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
创金合信尊睿债券型证券投资基金
基金简称
创金合信尊睿债券
基金主代码
014378
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-11-29
总份额
9.82亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
创金合信基金管理有限公司
基金托管人
浙商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
创金合信尊睿债券A
创金合信尊睿债券C
子基金场内简称
子基金代码
014378
014379
子基金份额
7.07亿
份
(
2026-06-30
)
2.75亿
份
(
2026-06-30
)