创金合信尊睿债券C(014379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0413元 | 1.1306元 |
| 2026-02-12 | 1.0412元 | 1.1305元 |
| 2026-02-11 | 1.0410元 | 1.1303元 |
| 2026-02-10 | 1.0409元 | 1.1302元 |
| 2026-02-09 | 1.0409元 | 1.1302元 |
| 2026-02-06 | 1.0404元 | 1.1297元 |
| 2026-02-05 | 1.0398元 | 1.1291元 |
| 2026-02-04 | 1.0395元 | 1.1288元 |
| 2026-02-03 | 1.0395元 | 1.1288元 |
| 2026-02-02 | 1.0396元 | 1.1289元 |
| 2026-01-30 | 1.0391元 | 1.1284元 |
| 2026-01-29 | 1.0391元 | 1.1284元 |
| 2026-01-28 | 1.0389元 | 1.1282元 |
| 2026-01-27 | 1.0388元 | 1.1281元 |
| 2026-01-26 | 1.0391元 | 1.1284元 |
| 2026-01-23 | 1.0385元 | 1.1278元 |
| 2026-01-22 | 1.0378元 | 1.1271元 |
| 2026-01-21 | 1.0374元 | 1.1267元 |
| 2026-01-20 | 1.0371元 | 1.1264元 |
| 2026-01-19 | 1.0360元 | 1.1253元 |
| 2026-01-16 | 1.0363元 | 1.1256元 |
| 2026-01-15 | 1.0360元 | 1.1253元 |
| 2026-01-14 | 1.0358元 | 1.1251元 |
| 2026-01-13 | 1.0357元 | 1.1250元 |
| 2026-01-12 | 1.0357元 | 1.1250元 |
| 2026-01-09 | 1.0356元 | 1.1249元 |
| 2026-01-08 | 1.0350元 | 1.1243元 |
| 2026-01-07 | 1.0351元 | 1.1244元 |
| 2026-01-06 | 1.0355元 | 1.1248元 |
| 2026-01-05 | 1.0357元 | 1.1250元 |
| 2025-12-31 | 1.0356元 | 1.1249元 |
| 2025-12-30 | 1.0356元 | 1.1249元 |
| 2025-12-29 | 1.0356元 | 1.1249元 |
| 2025-12-26 | 1.0352元 | 1.1245元 |
| 2025-12-25 | 1.0351元 | 1.1244元 |
| 2025-12-24 | 1.0350元 | 1.1243元 |
| 2025-12-23 | 1.0351元 | 1.1244元 |
| 2025-12-22 | 1.0350元 | 1.1243元 |
| 2025-12-19 | 1.0345元 | 1.1238元 |
| 2025-12-18 | 1.0345元 | 1.1238元 |
| 2025-12-17 | 1.0344元 | 1.1237元 |
| 2025-12-16 | 1.0344元 | 1.1237元 |
| 2025-12-15 | 1.0343元 | 1.1236元 |
| 2025-12-12 | 1.0343元 | 1.1236元 |
| 2025-12-11 | 1.0353元 | 1.1246元 |
| 2025-12-10 | 1.0328元 | 1.1221元 |
| 2025-12-09 | 1.0328元 | 1.1221元 |
| 2025-12-08 | 1.0328元 | 1.1221元 |
| 2025-12-05 | 1.0327元 | 1.1220元 |
| 2025-12-04 | 1.0327元 | 1.1220元 |