创金合信尊睿债券C(014379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0470元 | 1.1363元 |
| 2026-04-23 | 1.0481元 | 1.1374元 |
| 2026-04-22 | 1.0492元 | 1.1385元 |
| 2026-04-21 | 1.0487元 | 1.1380元 |
| 2026-04-20 | 1.0486元 | 1.1379元 |
| 2026-04-17 | 1.0485元 | 1.1378元 |
| 2026-04-16 | 1.0479元 | 1.1372元 |
| 2026-04-15 | 1.0477元 | 1.1370元 |
| 2026-04-14 | 1.0474元 | 1.1367元 |
| 2026-04-13 | 1.0473元 | 1.1366元 |
| 2026-04-10 | 1.0464元 | 1.1357元 |
| 2026-04-09 | 1.0456元 | 1.1349元 |
| 2026-04-08 | 1.0458元 | 1.1351元 |
| 2026-04-07 | 1.0458元 | 1.1351元 |
| 2026-04-03 | 1.0453元 | 1.1346元 |
| 2026-04-02 | 1.0449元 | 1.1342元 |
| 2026-04-01 | 1.0449元 | 1.1342元 |
| 2026-03-31 | 1.0451元 | 1.1344元 |
| 2026-03-30 | 1.0452元 | 1.1345元 |
| 2026-03-27 | 1.0446元 | 1.1339元 |
| 2026-03-26 | 1.0442元 | 1.1335元 |
| 2026-03-25 | 1.0443元 | 1.1336元 |
| 2026-03-24 | 1.0436元 | 1.1329元 |
| 2026-03-23 | 1.0435元 | 1.1328元 |
| 2026-03-20 | 1.0435元 | 1.1328元 |
| 2026-03-19 | 1.0434元 | 1.1327元 |
| 2026-03-18 | 1.0434元 | 1.1327元 |
| 2026-03-17 | 1.0429元 | 1.1322元 |
| 2026-03-16 | 1.0426元 | 1.1319元 |
| 2026-03-13 | 1.0425元 | 1.1318元 |
| 2026-03-12 | 1.0425元 | 1.1318元 |
| 2026-03-11 | 1.0421元 | 1.1314元 |
| 2026-03-10 | 1.0421元 | 1.1314元 |
| 2026-03-09 | 1.0420元 | 1.1313元 |
| 2026-03-06 | 1.0426元 | 1.1319元 |
| 2026-03-05 | 1.0429元 | 1.1322元 |
| 2026-03-04 | 1.0425元 | 1.1318元 |
| 2026-03-03 | 1.0418元 | 1.1311元 |
| 2026-03-02 | 1.0419元 | 1.1312元 |
| 2026-02-27 | 1.0410元 | 1.1303元 |
| 2026-02-26 | 1.0407元 | 1.1300元 |
| 2026-02-25 | 1.0413元 | 1.1306元 |
| 2026-02-24 | 1.0416元 | 1.1309元 |
| 2026-02-13 | 1.0413元 | 1.1306元 |
| 2026-02-12 | 1.0412元 | 1.1305元 |
| 2026-02-11 | 1.0410元 | 1.1303元 |
| 2026-02-10 | 1.0409元 | 1.1302元 |
| 2026-02-09 | 1.0409元 | 1.1302元 |
| 2026-02-06 | 1.0404元 | 1.1297元 |
| 2026-02-05 | 1.0398元 | 1.1291元 |