创金合信尊睿债券C (014379.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理吕沂洋成念良基金类型债券型成立日期2021-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0511元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3272 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊睿债券(014378) |
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创金合信尊睿债券C(014379) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0511元 | 1.1404元 |
| 2026-05-21 | 1.0513元 | 1.1406元 |
| 2026-05-20 | 1.0514元 | 1.1407元 |
| 2026-05-19 | 1.0508元 | 1.1401元 |
| 2026-05-18 | 1.0502元 | 1.1395元 |
| 2026-05-15 | 1.0499元 | 1.1392元 |
| 2026-05-14 | 1.0499元 | 1.1392元 |
| 2026-05-13 | 1.0498元 | 1.1391元 |
| 2026-05-12 | 1.0493元 | 1.1386元 |
| 2026-05-11 | 1.0490元 | 1.1383元 |
| 2026-05-08 | 1.0488元 | 1.1381元 |
| 2026-05-07 | 1.0485元 | 1.1378元 |
| 2026-05-06 | 1.0481元 | 1.1374元 |
| 2026-04-30 | 1.0485元 | 1.1378元 |
| 2026-04-29 | 1.0487元 | 1.1380元 |
| 2026-04-28 | 1.0472元 | 1.1365元 |
| 2026-04-27 | 1.0463元 | 1.1356元 |
| 2026-04-24 | 1.0470元 | 1.1363元 |
| 2026-04-23 | 1.0481元 | 1.1374元 |
| 2026-04-22 | 1.0492元 | 1.1385元 |
| 2026-04-21 | 1.0487元 | 1.1380元 |
| 2026-04-20 | 1.0486元 | 1.1379元 |
| 2026-04-17 | 1.0485元 | 1.1378元 |
| 2026-04-16 | 1.0479元 | 1.1372元 |
| 2026-04-15 | 1.0477元 | 1.1370元 |
| 2026-04-14 | 1.0474元 | 1.1367元 |
| 2026-04-13 | 1.0473元 | 1.1366元 |
| 2026-04-10 | 1.0464元 | 1.1357元 |
| 2026-04-09 | 1.0456元 | 1.1349元 |
| 2026-04-08 | 1.0458元 | 1.1351元 |
| 2026-04-07 | 1.0458元 | 1.1351元 |
| 2026-04-03 | 1.0453元 | 1.1346元 |
| 2026-04-02 | 1.0449元 | 1.1342元 |
| 2026-04-01 | 1.0449元 | 1.1342元 |
| 2026-03-31 | 1.0451元 | 1.1344元 |
| 2026-03-30 | 1.0452元 | 1.1345元 |
| 2026-03-27 | 1.0446元 | 1.1339元 |
| 2026-03-26 | 1.0442元 | 1.1335元 |
| 2026-03-25 | 1.0443元 | 1.1336元 |
| 2026-03-24 | 1.0436元 | 1.1329元 |
| 2026-03-23 | 1.0435元 | 1.1328元 |
| 2026-03-20 | 1.0435元 | 1.1328元 |
| 2026-03-19 | 1.0434元 | 1.1327元 |
| 2026-03-18 | 1.0434元 | 1.1327元 |
| 2026-03-17 | 1.0429元 | 1.1322元 |
| 2026-03-16 | 1.0426元 | 1.1319元 |
| 2026-03-13 | 1.0425元 | 1.1318元 |
| 2026-03-12 | 1.0425元 | 1.1318元 |
| 2026-03-11 | 1.0421元 | 1.1314元 |
| 2026-03-10 | 1.0421元 | 1.1314元 |