创金合信尊睿债券C (014379.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理吕沂洋成念良基金类型债券型成立日期2021-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0573元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3015 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊睿债券(014378) |
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创金合信尊睿债券C(014379) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0573元 | 1.1466元 |
| 2026-07-23 | 1.0572元 | 1.1465元 |
| 2026-07-22 | 1.0573元 | 1.1466元 |
| 2026-07-21 | 1.0570元 | 1.1463元 |
| 2026-07-20 | 1.0570元 | 1.1463元 |
| 2026-07-17 | 1.0570元 | 1.1463元 |
| 2026-07-16 | 1.0568元 | 1.1461元 |
| 2026-07-15 | 1.0569元 | 1.1462元 |
| 2026-07-14 | 1.0567元 | 1.1460元 |
| 2026-07-13 | 1.0568元 | 1.1461元 |
| 2026-07-10 | 1.0568元 | 1.1461元 |
| 2026-07-09 | 1.0567元 | 1.1460元 |
| 2026-07-08 | 1.0567元 | 1.1460元 |
| 2026-07-07 | 1.0565元 | 1.1458元 |
| 2026-07-06 | 1.0563元 | 1.1456元 |
| 2026-07-03 | 1.0557元 | 1.1450元 |
| 2026-07-02 | 1.0557元 | 1.1450元 |
| 2026-07-01 | 1.0555元 | 1.1448元 |
| 2026-06-30 | 1.0559元 | 1.1452元 |
| 2026-06-29 | 1.0559元 | 1.1452元 |
| 2026-06-26 | 1.0551元 | 1.1444元 |
| 2026-06-25 | 1.0549元 | 1.1442元 |
| 2026-06-24 | 1.0542元 | 1.1435元 |
| 2026-06-23 | 1.0539元 | 1.1432元 |
| 2026-06-22 | 1.0543元 | 1.1436元 |
| 2026-06-18 | 1.0545元 | 1.1438元 |
| 2026-06-17 | 1.0542元 | 1.1435元 |
| 2026-06-16 | 1.0537元 | 1.1430元 |
| 2026-06-15 | 1.0524元 | 1.1417元 |
| 2026-06-12 | 1.0523元 | 1.1416元 |
| 2026-06-11 | 1.0516元 | 1.1409元 |
| 2026-06-10 | 1.0522元 | 1.1415元 |
| 2026-06-09 | 1.0528元 | 1.1421元 |
| 2026-06-08 | 1.0535元 | 1.1428元 |
| 2026-06-05 | 1.0537元 | 1.1430元 |
| 2026-06-04 | 1.0548元 | 1.1441元 |
| 2026-06-03 | 1.0540元 | 1.1433元 |
| 2026-06-02 | 1.0547元 | 1.1440元 |
| 2026-06-01 | 1.0550元 | 1.1443元 |
| 2026-05-29 | 1.0545元 | 1.1438元 |
| 2026-05-28 | 1.0542元 | 1.1435元 |
| 2026-05-27 | 1.0541元 | 1.1434元 |
| 2026-05-26 | 1.0529元 | 1.1422元 |
| 2026-05-25 | 1.0517元 | 1.1410元 |
| 2026-05-22 | 1.0511元 | 1.1404元 |
| 2026-05-21 | 1.0513元 | 1.1406元 |
| 2026-05-20 | 1.0514元 | 1.1407元 |
| 2026-05-19 | 1.0508元 | 1.1401元 |
| 2026-05-18 | 1.0502元 | 1.1395元 |
| 2026-05-15 | 1.0499元 | 1.1392元 |