东吴新能源汽车股票C (014377.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8191元 (2025-12-31) 基金经理刘元海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.43% (1484 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴新能源汽车股票A |
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东吴新能源汽车股票C(014377) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.97元 | 5.46亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 3.08亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 4.76亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 1.03亿 | 8,670.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 8,228.42万 | 6,964.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.90亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.12亿 | 2.14亿元 | -- |