东吴新能源汽车股票C (014377.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7731元 (2025-12-12) 基金经理刘元海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.90% (1419 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴新能源汽车股票A |
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东吴新能源汽车股票C(014377) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.50亿 | 92.89% |
| (其中) 股票 | 7.50亿 | 92.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,341.21万 | 6.62% |
| 3 | 其他资产 | 395.97万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.97亿 | 74.04% |
| 批发和零售业 | 1.23万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.85%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1.36亿 | 16.89% |
| 信息技术 | 1,574.34万 | 1.95% |
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