东吴新能源汽车股票C (014377.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7365元 (2025-12-15) 基金经理刘元海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.25% (1448 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴新能源汽车股票A |
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东吴新能源汽车股票C(014377) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 237.46万元 | 1.20% | 39.58万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 298.58万元 | 1.20% | 49.76万元 | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 180.69万元 | 1.20% | 30.11万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 258.97万元 | 1.20% | 43.16万元 | 0.20% |