东吴新能源汽车股票C (014377.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理刘元海基金类型股票型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0676元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率18.20% (1568 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴新能源汽车股票(014376) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东吴新能源汽车股票C(014377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2026-05-28 | 2.1026元 | 2.1026元 |
| 2026-05-27 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-05-26 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2026-05-25 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-05-22 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-05-21 | 2.0523元 | 2.0523元 |
| 2026-05-20 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-05-19 | 2.0598元 | 2.0598元 |
| 2026-05-18 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2026-05-15 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2026-05-14 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2026-05-13 | 2.2055元 | 2.2055元 |
| 2026-05-12 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2026-05-11 | 2.2027元 | 2.2027元 |
| 2026-05-08 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2026-05-07 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2026-05-06 | 2.2369元 | 2.2369元 |
| 2026-04-30 | 2.1821元 | 2.1821元 |
| 2026-04-29 | 2.1815元 | 2.1815元 |
| 2026-04-28 | 2.0826元 | 2.0826元 |
| 2026-04-27 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-04-24 | 2.0906元 | 2.0906元 |
| 2026-04-23 | 2.0479元 | 2.0479元 |
| 2026-04-22 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-04-21 | 2.0631元 | 2.0631元 |
| 2026-04-20 | 2.0408元 | 2.0408元 |
| 2026-04-17 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-04-16 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2026-04-15 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-04-14 | 1.9875元 | 1.9875元 |
| 2026-04-13 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-04-10 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-04-09 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-04-08 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-04-07 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-04-03 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-04-02 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-04-01 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-03-31 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-03-30 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-03-27 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-03-26 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-03-25 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-03-24 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-03-23 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-03-20 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-03-19 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-03-18 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-03-17 | 1.8044元 | 1.8044元 |