东吴新能源汽车股票C (014377.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理刘元海基金类型股票型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9135元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率16.67% (1463 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴新能源汽车股票A |
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东吴新能源汽车股票C(014377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-04-09 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-04-08 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-04-07 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-04-03 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-04-02 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-04-01 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-03-31 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2026-03-30 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-03-27 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-03-26 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-03-25 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-03-24 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-03-23 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-03-20 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-03-19 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-03-18 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-03-17 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-03-16 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-03-13 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-03-12 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-03-11 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-03-10 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-03-09 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-03-06 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-03-05 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-03-04 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-03-03 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-03-02 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-02-27 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-02-26 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-02-25 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-02-24 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-02-13 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-02-12 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-02-11 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-02-10 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-02-09 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-02-06 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-02-05 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-02-04 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-02-03 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-02-02 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-01-30 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-01-29 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-01-28 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-01-27 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-01-26 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-01-23 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-01-22 | 1.8933元 | 1.8933元 |