东吴新能源汽车股票C (014377.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7731元 (2025-12-12) 基金经理刘元海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.90% (1419 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴新能源汽车股票A |
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东吴新能源汽车股票C(014377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2025-12-11 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2025-12-10 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2025-12-09 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2025-12-08 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2025-12-05 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2025-12-04 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2025-12-03 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2025-12-02 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2025-12-01 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2025-11-28 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2025-11-27 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2025-11-26 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2025-11-25 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2025-11-24 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2025-11-21 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2025-11-20 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2025-11-19 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2025-11-18 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2025-11-17 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2025-11-14 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2025-11-13 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2025-11-12 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2025-11-11 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2025-11-10 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2025-11-07 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2025-11-06 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2025-11-05 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2025-11-04 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2025-11-03 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2025-10-31 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2025-10-30 | 1.8838元 | 1.8838元 |
| 2025-10-29 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2025-10-28 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2025-10-27 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2025-10-24 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2025-10-23 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2025-10-22 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2025-10-21 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2025-10-20 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2025-10-17 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2025-10-16 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2025-10-15 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2025-10-14 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2025-10-13 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2025-10-10 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2025-10-09 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2025-09-30 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2025-09-29 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2025-09-26 | 1.9122元 | 1.9122元 |