东吴新能源汽车股票C (014377.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7680元 (2026-02-11) 基金经理刘元海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.13% (1904 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴新能源汽车股票A |
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东吴新能源汽车股票C(014377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-02-11 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-02-10 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-02-09 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-02-06 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-02-05 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-02-04 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-02-03 | 1.7601元 | 1.7601元 |
| 2026-02-02 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-01-30 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-01-29 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-01-28 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-01-27 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-01-26 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-01-23 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-01-22 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2026-01-21 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2026-01-20 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-01-19 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-01-16 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-01-15 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-01-14 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-01-13 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-01-12 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-01-09 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-01-08 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2026-01-07 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-01-06 | 1.9104元 | 1.9104元 |
| 2026-01-05 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2025-12-31 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2025-12-30 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2025-12-29 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2025-12-26 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2025-12-25 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2025-12-24 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2025-12-23 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2025-12-22 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2025-12-19 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2025-12-18 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2025-12-17 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2025-12-16 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2025-12-15 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2025-12-12 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2025-12-11 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2025-12-10 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2025-12-09 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2025-12-08 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2025-12-05 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2025-12-04 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2025-12-03 | 1.7076元 | 1.7076元 |