东吴新能源汽车股票C (014377.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理刘元海基金类型股票型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7916元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率13.92% (1720 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴新能源汽车股票(014376) |
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东吴新能源汽车股票C(014377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-07-15 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-07-14 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-07-13 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-07-10 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-07-09 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-07-08 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-07-07 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-07-06 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-07-03 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2026-07-02 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-07-01 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-06-30 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2026-06-29 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-06-26 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-06-25 | 2.0641元 | 2.0641元 |
| 2026-06-24 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2026-06-23 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-06-22 | 2.0741元 | 2.0741元 |
| 2026-06-18 | 2.0442元 | 2.0442元 |
| 2026-06-17 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-06-16 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-06-15 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2026-06-12 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2026-06-11 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-06-10 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-06-09 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-06-08 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2026-06-05 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-06-04 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2026-06-03 | 2.0845元 | 2.0845元 |
| 2026-06-02 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-06-01 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2026-05-29 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2026-05-28 | 2.1026元 | 2.1026元 |
| 2026-05-27 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-05-26 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2026-05-25 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-05-22 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-05-21 | 2.0523元 | 2.0523元 |
| 2026-05-20 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-05-19 | 2.0598元 | 2.0598元 |
| 2026-05-18 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2026-05-15 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2026-05-14 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2026-05-13 | 2.2055元 | 2.2055元 |
| 2026-05-12 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2026-05-11 | 2.2027元 | 2.2027元 |
| 2026-05-08 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2026-05-07 | 2.2201元 | 2.2201元 |