东吴新能源汽车股票A (014376.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理刘元海基金类型股票型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0611元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率229.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.90% (1584 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴新能源汽车股票C |
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东吴新能源汽车股票A(014376) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.02亿 | 92.75% |
| (其中) 股票 | 4.02亿 | 92.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,045.73万 | 7.02% |
| 3 | 其他资产 | 97.94万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.50亿 | 80.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.05万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.11%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 5,250.68万 | 12.11% |
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