东吴新能源汽车股票A (014376.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8739元 (2025-12-26) 基金经理刘元海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率229.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.38% (1402 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴新能源汽车股票C |
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东吴新能源汽车股票A(014376) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.00元 | 2.55亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 1.35亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 1.39亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 7,536.28万 | 6,270.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 9,430.36万 | 7,896.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 9,488.25万 | 9,049.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.15亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.12亿 | 1.10亿元 | -- |