东吴新能源汽车股票A (014376.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8739元 (2025-12-26) 基金经理刘元海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率229.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.38% (1394 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴新能源汽车股票C |
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东吴新能源汽车股票A(014376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2025-12-25 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2025-12-24 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2025-12-23 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2025-12-22 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2025-12-19 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2025-12-18 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2025-12-17 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2025-12-16 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2025-12-15 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2025-12-12 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2025-12-11 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2025-12-10 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2025-12-09 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2025-12-08 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2025-12-05 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2025-12-04 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2025-12-03 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2025-12-02 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2025-12-01 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2025-11-28 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2025-11-27 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2025-11-26 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2025-11-25 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2025-11-24 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2025-11-21 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2025-11-20 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2025-11-19 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2025-11-18 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2025-11-17 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2025-11-14 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2025-11-13 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2025-11-12 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2025-11-11 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2025-11-10 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2025-11-07 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2025-11-06 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2025-11-05 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2025-11-04 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2025-11-03 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2025-10-31 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2025-10-30 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2025-10-29 | 1.9488元 | 1.9488元 |
| 2025-10-28 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2025-10-27 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2025-10-24 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2025-10-23 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2025-10-22 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2025-10-21 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2025-10-20 | 1.7722元 | 1.7722元 |