东吴新能源汽车股票A (014376.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8063元 (2026-04-03) 基金经理刘元海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率229.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.15% (1306 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴新能源汽车股票C |
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东吴新能源汽车股票A(014376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-04-02 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-04-01 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-03-31 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-03-30 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-03-27 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-03-26 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-03-25 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-03-24 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-03-23 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-03-20 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-03-19 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-03-18 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-03-17 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-03-16 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-03-13 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-03-12 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-03-11 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2026-03-10 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-03-09 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-03-06 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-03-05 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-03-04 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-03-03 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-03-02 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-02-27 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-02-26 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-02-25 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-02-24 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-02-13 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2026-02-12 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-02-11 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-02-10 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-02-09 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-02-06 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-02-05 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-02-04 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-02-03 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-02-02 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-01-30 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2026-01-29 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2026-01-28 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-01-27 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-01-26 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-01-23 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-01-22 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-01-21 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-01-20 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-01-19 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-01-16 | 1.9275元 | 1.9275元 |