东吴新能源汽车股票A (014376.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理刘元海基金类型股票型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0717元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率229.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.02% (1616 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴新能源汽车股票C |
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东吴新能源汽车股票A(014376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2026-06-16 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2026-06-15 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2026-06-12 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2026-06-11 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2026-06-10 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2026-06-09 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2026-06-08 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-06-05 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2026-06-04 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-06-03 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-06-02 | 2.1197元 | 2.1197元 |
| 2026-06-01 | 2.0779元 | 2.0779元 |
| 2026-05-29 | 2.1039元 | 2.1039元 |
| 2026-05-28 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-05-27 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-05-26 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2026-05-25 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-05-22 | 2.1374元 | 2.1374元 |
| 2026-05-21 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2026-05-20 | 2.1283元 | 2.1283元 |
| 2026-05-19 | 2.0958元 | 2.0958元 |
| 2026-05-18 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2026-05-15 | 2.1615元 | 2.1615元 |
| 2026-05-14 | 2.1759元 | 2.1759元 |
| 2026-05-13 | 2.2439元 | 2.2439元 |
| 2026-05-12 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-05-11 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-05-08 | 2.1984元 | 2.1984元 |
| 2026-05-07 | 2.2586元 | 2.2586元 |
| 2026-05-06 | 2.2756元 | 2.2756元 |
| 2026-04-30 | 2.2198元 | 2.2198元 |
| 2026-04-29 | 2.2192元 | 2.2192元 |
| 2026-04-28 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2026-04-27 | 2.1634元 | 2.1634元 |
| 2026-04-24 | 2.1265元 | 2.1265元 |
| 2026-04-23 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2026-04-22 | 2.1176元 | 2.1176元 |
| 2026-04-21 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2026-04-20 | 2.0758元 | 2.0758元 |
| 2026-04-17 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2026-04-16 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2026-04-15 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-04-14 | 2.0215元 | 2.0215元 |
| 2026-04-13 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-04-10 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-04-09 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-04-08 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-04-07 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-04-03 | 1.8063元 | 1.8063元 |