东吴新能源汽车股票A (014376.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理刘元海基金类型股票型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6144元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.19% (1868 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴新能源汽车股票C |
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东吴新能源汽车股票A(014376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-07-30 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-07-29 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-07-28 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-07-27 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-07-24 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-07-23 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-07-22 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-07-21 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2026-07-20 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-07-17 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-07-16 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-07-15 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-07-14 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-07-13 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2026-07-10 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-07-09 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2026-07-08 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-07-07 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2026-07-06 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-07-03 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-07-02 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2026-07-01 | 2.0201元 | 2.0201元 |
| 2026-06-30 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-06-29 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2026-06-26 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2026-06-25 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-06-24 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2026-06-23 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2026-06-22 | 2.1111元 | 2.1111元 |
| 2026-06-18 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-06-17 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2026-06-16 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2026-06-15 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2026-06-12 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2026-06-11 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2026-06-10 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2026-06-09 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2026-06-08 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-06-05 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2026-06-04 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-06-03 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-06-02 | 2.1197元 | 2.1197元 |
| 2026-06-01 | 2.0779元 | 2.0779元 |
| 2026-05-29 | 2.1039元 | 2.1039元 |
| 2026-05-28 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-05-27 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-05-26 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2026-05-25 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-05-22 | 2.1374元 | 2.1374元 |