建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A (014365.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0760元 (2026-02-25) 基金经理刘琛管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (1105 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y |
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建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A(014365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-02-24 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-02-11 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-02-10 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-02-09 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-02-06 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-02-05 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-02-04 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-02-03 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-02-02 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-30 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-01-29 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-01-28 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-27 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-01-26 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-23 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-22 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-21 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-20 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-19 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-16 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-01-15 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-01-14 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-13 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-01-12 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-09 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-08 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-07 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-01-06 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-05 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-29 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-12-26 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-25 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-24 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-23 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-22 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-12-19 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-18 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-12-17 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-16 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-12 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-11 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-10 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-09 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-08 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-05 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-04 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-03 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-02 | 1.0152元 | 1.0152元 |