建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A (014365.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘琛基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0726元 (2026-04-22) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (1111 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y |
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建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A(014365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-21 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-20 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-16 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-15 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-14 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-13 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-10 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-09 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-08 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-07 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-01 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-31 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-27 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-26 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-25 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-23 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-20 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-19 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-18 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-17 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-16 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-13 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-12 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-11 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-10 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-09 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-06 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-05 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-03-04 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-03 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-02 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-02-27 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-02-26 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-02-25 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-02-24 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-02-11 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-02-10 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-02-09 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-02-06 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-02-05 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-02-04 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-02-03 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-02-02 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-30 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-01-29 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-01-28 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-27 | 1.0763元 | 1.0763元 |