建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A (014365.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘琛基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0726元 (2026-04-22) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (1111 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y |
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建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A(014365) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 140.41万元 | 0.45% | 24.37万元 | 0.08% |
| 2025-09-25 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 53.76万元 | 0.45% | 9.42万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 39.20万元 | 0.45% | 8.18万元 | 0.08% |
| 2024-09-25 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-07-03 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 18.88万元 | 0.45% | 4.02万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |