建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A (014365.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘琛基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0951元 (2026-07-21) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (1054 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y |
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建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A(014365) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-20 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-17 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-07-16 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-15 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-14 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-13 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-07-10 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-09 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-08 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-07 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-06 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-07-03 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-07-02 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-01 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-30 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-29 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-26 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-25 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-24 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-23 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-06-22 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-16 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-15 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-12 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-11 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-10 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-09 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-08 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-05 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-04 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-03 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-02 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-01 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-29 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-28 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-27 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-26 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-25 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-22 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-21 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-20 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-19 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-18 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-15 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-14 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-13 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-12 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-11 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-08 | 1.0980元 | 1.0980元 |