建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A (014365.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0760元 (2026-02-25) 基金经理刘琛管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (1104 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y |
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建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A(014365) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.97亿 | 92.61% |
| 2 | 固定收益投资 | 837.72万 | 3.93% |
| (其中) 债券 | 837.72万 | 3.93% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.02万 | 1.41% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 384.94万 | 1.81% |
| 5 | 其他资产 | 52.04万 | 0.24% |
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