建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A (014365.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘琛基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0630元 (2026-04-28) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (1131 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y |
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建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A(014365) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.93亿 | 93.10% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,078.84万 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 1,078.84万 | 5.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 329.55万 | 1.59% |
| 4 | 其他资产 | 21.64万 | 0.10% |
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