建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A (014365.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘琛基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0630元 (2026-04-28) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (1142 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y |
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建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A(014365) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 1.84亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.94亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.01亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 1.96亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 1.05亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 5,627.07万 | 6,015.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,411.29万 | 6,014.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 5,434.52万 | 6,008.98万元 | -- |