东方欣冉九个月持有期混合A (014354.jj 已退市) 东方基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2026-04-01 | 基金类型混合型成立日期2022-07-12退市时间2026-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9821元 (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% (7634 / 9302) |
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东方欣冉九个月持有期混合A(014354) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-03-31 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-03-30 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-03-27 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-03-26 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-03-25 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-03-24 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-03-23 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-03-20 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-03-19 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-18 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-16 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-13 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-12 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-11 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-10 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-09 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-06 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-05 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-04 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-03 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-02 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-02-27 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-02-26 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-02-25 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-02-24 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-13 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-02-12 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-02-11 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-02-10 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-02-09 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-02-06 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-02-05 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-04 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-02-03 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-02-02 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-01-30 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-01-29 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-01-28 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-27 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-01-26 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-01-23 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-21 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-01-20 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-01-19 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-15 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-14 | 1.0181元 | 1.0181元 |