东方欣冉九个月持有期混合A (014354.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0204元 (2026-01-16) 基金经理杨贵宾管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 持仓换手率78.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (7252 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方欣冉九个月持有期混合C |
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东方欣冉九个月持有期混合A(014354) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,167.62万 | 18.11% |
| (其中) 股票 | 1,167.62万 | 18.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,863.14万 | 75.45% |
| (其中) 债券 | 4,863.14万 | 75.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 368.19万 | 5.71% |
| 4 | 其他资产 | 46.72万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 648.02万 | 10.05% |
| 金融业 | 299.96万 | 4.65% |
| 采矿业 | 97.17万 | 1.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 49.29万 | 0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.64万 | 0.32% |
| 综合 | 14.90万 | 0.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.09万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.40万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 11.14万 | 0.17% |
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