东方欣冉九个月持有期混合A (014354.jj 已退市) 东方基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2026-04-01 | 基金类型混合型成立日期2022-07-12退市时间2026-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9821元 (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% (7634 / 9302) |
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东方欣冉九个月持有期混合A(014354) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,726.35万 | 53.60% |
| (其中) 债券 | 1,726.35万 | 53.60% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,140.05万 | 35.40% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 270.43万 | 8.40% |
| 4 | 其他资产 | 83.94万 | 2.61% |
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