东方欣冉九个月持有期混合A (014354.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0213元 (2026-01-12) 基金经理杨贵宾管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 持仓换手率78.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (7240 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方欣冉九个月持有期混合C |
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东方欣冉九个月持有期混合A(014354) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 22.33万元 | 0.60% | 5.58万元 | 0.15% |
| 2025-03-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 53.70万元 | 0.60% | 13.42万元 | 0.15% |
| 2024-08-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 28.69万元 | 0.60% | 7.17万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |