东方欣冉九个月持有期混合A (014354.jj 已退市) 东方基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2026-04-01 | 基金类型混合型成立日期2022-07-12退市时间2026-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9821元 (2026-04-01) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% (7634 / 9302) |
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东方欣冉九个月持有期混合A(014354) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.98元 | 1,117.02万 | 1,137.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 3,064.52万 | 3,061.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 3,295.90万 | 3,303.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 3,662.92万 | 3,828.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 3,875.21万 | 4,166.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 4,057.65万 | 4,329.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 4,333.59万 | 4,610.20万元 | -- |