东方欣冉九个月持有期混合A (014354.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0241元 (2026-01-20) 基金经理杨贵宾管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 持仓换手率78.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (7217 / 8988) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方欣冉九个月持有期混合C |
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东方欣冉九个月持有期混合A(014354) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 3,295.90万 | 3,303.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 3,662.92万 | 3,828.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 3,875.21万 | 4,166.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 4,057.65万 | 4,329.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 4,333.59万 | 4,610.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 4,798.77万 | 5,183.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,233.88万 | 5,609.73万元 | -- |