东方欣冉九个月持有期混合A (014354.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0344元 (2026-02-27) 基金经理杨贵宾管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 持仓换手率78.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (7205 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方欣冉九个月持有期混合C |
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东方欣冉九个月持有期混合A(014354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-02-26 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-02-25 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-02-24 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-13 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-02-12 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-02-11 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-02-10 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-02-09 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-02-06 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-02-05 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-04 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-02-03 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-02-02 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-01-30 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-01-29 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-01-28 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-27 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-01-26 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-01-23 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-21 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-01-20 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-01-19 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-15 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-14 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-13 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-01-12 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-09 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-08 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-07 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-06 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-01-05 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-31 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-30 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-29 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-12-26 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-25 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-12-24 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-12-23 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-12-22 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-12-19 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-12-18 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-12-17 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-12-16 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-12-15 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-12-12 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-12-11 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2025-12-10 | 0.9881元 | 0.9881元 |