华商卓越成长一年持有混合C (014351.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8357元 (2026-02-13) 基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率-4.44% (8473 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商卓越成长一年持有混合A |
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华商卓越成长一年持有混合C(014351) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,961.23万 | 89.74% |
| (其中) 股票 | 6,961.23万 | 89.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 669.35万 | 8.63% |
| 3 | 其他资产 | 126.64万 | 1.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,397.24万 | 69.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 708.94万 | 9.14% |
| 金融业 | 574.88万 | 7.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.61%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 280.18万 | 3.61% |
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