华商卓越成长一年持有混合C (014351.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理高兵基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0189元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (7279 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商卓越成长一年持有混合A |
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华商卓越成长一年持有混合C(014351) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.82元 | 235.56万 | 288.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.76元 | 176.78万 | 231.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.72元 | 226.57万 | 313.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.52元 | 152.11万 | 294.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.48元 | 142.96万 | 298.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.49元 | 141.52万 | 289.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.50元 | 123.95万 | 246.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.48元 | 135.13万 | 282.94万元 | -- |