华商卓越成长一年持有混合C (014351.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理高兵基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8968元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率-2.44% (7681 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商卓越成长一年持有混合(014350) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商卓越成长一年持有混合C(014351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-07-28 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-07-27 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-24 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-23 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-22 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-21 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-20 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-07-17 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-16 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-15 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-07-14 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-07-13 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-10 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-09 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-07-08 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-07 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-07-06 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-03 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-07-02 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-07-01 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-06-30 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-06-29 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-06-26 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-06-25 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-06-24 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-06-23 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-06-22 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-06-18 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-06-17 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-06-16 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-06-15 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-12 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-11 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-10 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-09 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-06-08 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-05 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-04 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-03 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-02 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-01 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-29 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-28 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-27 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-26 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-25 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-22 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-21 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-20 | 1.1396元 | 1.1396元 |