华商卓越成长一年持有混合C (014351.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理高兵基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1277元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (5957 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商卓越成长一年持有混合(014350) |
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华商卓越成长一年持有混合C(014351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-04 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-03 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-02 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-01 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-29 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-28 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-27 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-26 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-25 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-22 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-21 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-20 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-19 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-18 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-15 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-14 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-13 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-12 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-11 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-08 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-07 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-06 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-30 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-29 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-28 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-27 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-24 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-23 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-22 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-21 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-20 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-17 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-16 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-04-15 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-04-14 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-04-13 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-04-10 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-04-09 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-04-08 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-04-07 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-04-03 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-04-02 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-04-01 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-03-31 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-03-30 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-03-27 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-03-26 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-03-25 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-03-24 | 0.8247元 | 0.8247元 |