华商卓越成长一年持有混合A (014350.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理高兵基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1569元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 持仓换手率10.67倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (5593 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商卓越成长一年持有混合C |
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华商卓越成长一年持有混合A(014350) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-04 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-03 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-02 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-01 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-29 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-28 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-27 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-26 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-25 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-22 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-21 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-20 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-05-19 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-18 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-15 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-14 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-13 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-05-12 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-11 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-05-08 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-05-07 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-06 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-30 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-29 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-28 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-27 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-24 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-23 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-22 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-21 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-20 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-17 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-16 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-15 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-04-14 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-13 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-04-10 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-04-09 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-04-08 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-04-07 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-04-03 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-04-02 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-04-01 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-03-31 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-03-30 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-03-27 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-03-26 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-03-25 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-03-24 | 0.8451元 | 0.8451元 |