华商卓越成长一年持有混合A (014350.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8823元 (2026-02-12) 基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 持仓换手率10.67倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.12% (8348 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商卓越成长一年持有混合C |
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华商卓越成长一年持有混合A(014350) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.78元 | 7,334.27万 | 9,398.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.74元 | 7,077.06万 | 9,598.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.53元 | 5,227.91万 | 9,925.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.49元 | 5,027.24万 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.50元 | 5,188.25万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.51元 | 5,585.86万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.48元 | 4,503.72万 | 9,299.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,710.80万 | 9,489.53万元 | -- |