华商卓越成长一年持有混合A (014350.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理高兵基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0446元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 持仓换手率10.67倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (7036 / 9098) |
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华商卓越成长一年持有混合A(014350) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 31.74万元 | 1.20% | 5.29万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 65.94万元 | 1.20% | 10.99万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 33.95万元 | 1.20% | 5.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |