华商卓越成长一年持有混合A (014350.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理高兵基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0094元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% (6971 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商卓越成长一年持有混合C |
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华商卓越成长一年持有混合A(014350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-22 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-21 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-07-20 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-17 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-16 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-07-15 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-14 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-07-13 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-10 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-07-09 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-07-08 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-07-07 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-07-06 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-07-03 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-07-02 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-07-01 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-30 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-06-29 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-06-26 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-06-25 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-06-24 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-06-23 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-06-22 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-06-18 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-06-17 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-06-16 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-06-15 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-12 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-11 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-06-10 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-09 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-06-08 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-05 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-04 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-03 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-02 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-01 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-29 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-28 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-27 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-26 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-25 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-22 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-21 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-20 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-05-19 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-18 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-15 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-14 | 1.1905元 | 1.1905元 |