华商卓越成长一年持有混合A (014350.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8444元 (2026-02-11) 基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 持仓换手率10.67倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.20% (8478 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商卓越成长一年持有混合C |
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华商卓越成长一年持有混合A(014350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-02-10 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-02-09 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-02-06 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-02-05 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-02-04 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-02-03 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-02-02 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-01-30 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-01-29 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-01-28 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-01-27 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-01-26 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-01-23 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-01-22 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-01-21 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-01-20 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-01-19 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-01-16 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-01-15 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-01-14 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-01-13 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-01-12 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-01-09 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-01-08 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-01-07 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-01-06 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-01-05 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2025-12-31 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2025-12-30 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2025-12-29 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2025-12-26 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2025-12-25 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2025-12-24 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2025-12-23 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2025-12-22 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2025-12-19 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2025-12-18 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2025-12-17 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2025-12-16 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2025-12-15 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2025-12-12 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2025-12-11 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2025-12-10 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2025-12-09 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2025-12-08 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2025-12-05 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2025-12-04 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2025-12-03 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2025-12-02 | 0.7219元 | 0.7219元 |