华商卓越成长一年持有混合A (014350.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理高兵基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0411元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 持仓换手率10.67倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (7040 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商卓越成长一年持有混合C |
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华商卓越成长一年持有混合A(014350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-16 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-15 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-04-14 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-13 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-04-10 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-04-09 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-04-08 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-04-07 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-04-03 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-04-02 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-04-01 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-03-31 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-03-30 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-03-27 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-03-26 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-03-25 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-03-24 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-03-23 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-03-20 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-03-19 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-03-18 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-03-17 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-03-16 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-03-13 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-03-12 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-03-11 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-03-10 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-03-09 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-03-06 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-03-05 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-03-04 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-03-03 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-03-02 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-02-27 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-02-26 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-02-25 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-02-24 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-02-13 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-02-12 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-02-11 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-02-10 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-02-09 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-02-06 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-02-05 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-02-04 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-02-03 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-02-02 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-01-30 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-01-29 | 0.8271元 | 0.8271元 |