华商卓越成长一年持有混合A (014350.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理高兵基金类型混合型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1829元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-23) 持仓换手率10.67倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (5588 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商卓越成长一年持有混合C |
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华商卓越成长一年持有混合A(014350) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,937.36万 | 90.21% |
| (其中) 股票 | 6,937.36万 | 90.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 621.13万 | 8.08% |
| 3 | 其他资产 | 132.12万 | 1.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,077.67万 | 79.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376.43万 | 4.89% |
| 综合 | 75.75万 | 0.98% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.30%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 387.95万 | 5.04% |
| 医疗保健 | 19.55万 | 0.25% |
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