鹏华中证500指数增强A (014344.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5923元 (2026-02-10) 基金经理苏俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 持仓换手率342.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.07% (2297 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数增强C 、鹏华中证500指数增强I |
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鹏华中证500指数增强A(014344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-02-09 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-02-06 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-02-05 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-02-04 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-02-03 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-02-02 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-01-30 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-01-29 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-01-28 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-01-27 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-01-26 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-01-23 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-01-22 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-01-21 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-01-20 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-01-19 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-01-16 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-01-15 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-01-14 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-01-13 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-01-12 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-01-09 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-01-08 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-01-07 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-01-06 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-01-05 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2025-12-31 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2025-12-30 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2025-12-29 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2025-12-26 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2025-12-25 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2025-12-24 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2025-12-23 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2025-12-22 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2025-12-19 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2025-12-18 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2025-12-17 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-12-16 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2025-12-15 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2025-12-12 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2025-12-11 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2025-12-10 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2025-12-09 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2025-12-08 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2025-12-05 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2025-12-04 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2025-12-03 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2025-12-02 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2025-12-01 | 1.3999元 | 1.3999元 |