鹏华中证500指数增强A (014344.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5840元 (2026-08-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-06) 持仓换手率172.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.50% (2155 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数增强C 、鹏华中证500指数增强I |
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鹏华中证500指数增强A(014344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-08-19 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-08-18 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-08-17 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-08-14 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-08-13 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-08-12 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-08-11 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-08-10 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-08-07 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-08-06 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-08-05 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-08-04 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-08-03 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-07-31 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-07-30 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-07-29 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-07-28 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-07-27 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-07-24 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-07-23 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-07-22 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-07-21 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-07-20 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-07-17 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-07-16 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-07-15 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-07-14 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-07-13 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-07-10 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-07-09 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-07-08 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-07-07 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-07-06 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-07-03 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-07-02 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-07-01 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-06-30 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-06-29 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-06-26 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-06-25 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-06-24 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-06-23 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-06-22 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-06-18 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-06-17 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-06-16 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-06-15 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-06-12 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-06-11 | 1.5666元 | 1.5666元 |