鹏华中证500指数增强A (014344.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6016元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率172.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% (2226 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数增强C 、鹏华中证500指数增强I |
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鹏华中证500指数增强A(014344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-06-04 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-06-03 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-06-02 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-06-01 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-05-29 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-05-28 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-05-27 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-05-26 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-05-25 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-05-22 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-05-21 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-05-20 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-05-19 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-05-18 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-05-15 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-05-14 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-05-13 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-05-12 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-05-11 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-05-08 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-05-07 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-05-06 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-04-30 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-04-29 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-04-28 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-04-27 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-04-24 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-04-23 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-04-22 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-04-21 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-04-20 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-04-17 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-04-16 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-04-15 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-04-14 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-04-13 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-04-10 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-04-09 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-04-08 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-04-07 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-04-03 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-04-02 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-04-01 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-03-31 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-03-30 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-03-27 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-03-26 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-03-25 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-03-24 | 1.4676元 | 1.4676元 |