鹏华中证500指数增强A (014344.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4719元 (2025-12-26) 基金经理苏俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 持仓换手率342.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.26% (2244 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数增强C 、鹏华中证500指数增强I |
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鹏华中证500指数增强A(014344) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.45元 | 4.69亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2.25亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.85亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.13亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.45亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1.13亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.07亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 9,722.31万 | 1.05亿元 | -- |