鹏华中证500指数增强A (014344.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4820元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-06) 持仓换手率389.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.65% (1959 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数增强C 、鹏华中证500指数增强I |
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鹏华中证500指数增强A(014344) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-10-08 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-09-30 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-09-29 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-09-28 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-09-24 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-09-23 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-09-22 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-09-21 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-09-18 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-09-17 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-09-16 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-09-15 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-09-14 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-09-11 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-09-10 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-09-09 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-09-08 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-09-07 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-09-04 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-09-03 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-09-02 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-09-01 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-08-31 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-08-28 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-08-27 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-08-26 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-08-25 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-08-24 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-08-21 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-08-20 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-08-19 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-08-18 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-08-17 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-08-14 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-08-13 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-08-12 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-08-11 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-08-10 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-08-07 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-08-06 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-08-05 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-08-04 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-08-03 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-07-31 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-07-30 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-07-29 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-07-28 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-07-27 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-07-24 | 1.4889元 | 1.4889元 |