鹏华中证500指数增强A (014344.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4386元 (2025-12-23) 基金经理苏俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 持仓换手率342.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.65% (2278 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数增强C 、鹏华中证500指数增强I |
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鹏华中证500指数增强A(014344) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.35亿 | 86.67% |
| (其中) 股票 | 9.35亿 | 86.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.06亿 | 9.87% |
| 3 | 其他资产 | 3,733.42万 | 3.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.69亿 | 52.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,275.84万 | 8.60% |
| 金融业 | 6,977.22万 | 6.47% |
| 采矿业 | 2,047.45万 | 1.90% |
| 批发和零售业 | 1,523.33万 | 1.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,202.19万 | 1.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 793.59万 | 0.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 747.57万 | 0.69% |
| 住宿和餐饮业 | 496.33万 | 0.46% |
| 建筑业 | 274.51万 | 0.25% |
| 卫生和社会工作 | 238.20万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 162.71万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 134.61万 | 0.12% |
| 房地产业 | 117.09万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 57.15万 | 0.05% |
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