鹏华中证500指数增强A (014344.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5875元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-06) 持仓换手率172.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.54% (2163 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数增强C 、鹏华中证500指数增强I |
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鹏华中证500指数增强A(014344) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.15亿 | 85.69% |
| (其中) 股票 | 20.15亿 | 85.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.12亿 | 13.29% |
| 3 | 其他资产 | 2,394.71万 | 1.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.11亿 | 55.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.70亿 | 7.22% |
| 金融业 | 8,320.42万 | 3.54% |
| 采矿业 | 6,160.04万 | 2.62% |
| 批发和零售业 | 3,111.43万 | 1.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,051.77万 | 1.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,189.88万 | 0.93% |
| 租赁和商务服务业 | 1,595.70万 | 0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,370.35万 | 0.58% |
| 建筑业 | 843.48万 | 0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 470.45万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 8.13万 | 0.003% |
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