鹏华中证500指数增强A (014344.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型指数型基金成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6540元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率172.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.03% (2279 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数增强C 、鹏华中证500指数增强I |
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鹏华中证500指数增强A(014344) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.70亿 | 88.31% |
| (其中) 股票 | 21.70亿 | 88.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.65亿 | 10.79% |
| 3 | 其他资产 | 2,196.81万 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.77亿 | 56.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.95亿 | 7.94% |
| 金融业 | 8,689.64万 | 3.54% |
| 采矿业 | 7,956.29万 | 3.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,342.57万 | 1.77% |
| 租赁和商务服务业 | 2,840.25万 | 1.16% |
| 批发和零售业 | 2,618.86万 | 1.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,202.89万 | 0.90% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,430.32万 | 0.58% |
| 建筑业 | 1,265.32万 | 0.51% |
| 卫生和社会工作 | 441.08万 | 0.18% |
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