鹏华中证500指数增强A (014344.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5613元 (2026-02-06) 基金经理苏俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-07) 持仓换手率342.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.57% (2236 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数增强C 、鹏华中证500指数增强I |
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鹏华中证500指数增强A(014344) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.92亿 | 83.80% |
| (其中) 股票 | 14.92亿 | 83.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.87亿 | 10.51% |
| 3 | 其他资产 | 1.01亿 | 5.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.49亿 | 53.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.28亿 | 7.20% |
| 金融业 | 6,862.25万 | 3.85% |
| 采矿业 | 6,749.25万 | 3.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,563.97万 | 1.44% |
| 批发和零售业 | 1,668.09万 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,481.15万 | 0.83% |
| 建筑业 | 1,241.81万 | 0.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 954.60万 | 0.54% |
| 房地产业 | 24.38万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 7.24万 | 0.004% |
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