摩根时代睿选股票A(014341) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2788元 | 2.2788元 |
| 2026-07-09 | 2.3834元 | 2.3834元 |
| 2026-07-08 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-07-07 | 2.3205元 | 2.3205元 |
| 2026-07-06 | 2.3346元 | 2.3346元 |
| 2026-07-03 | 2.4057元 | 2.4057元 |
| 2026-07-02 | 2.3796元 | 2.3796元 |
| 2026-07-01 | 2.5289元 | 2.5289元 |
| 2026-06-30 | 2.5957元 | 2.5957元 |
| 2026-06-29 | 2.5294元 | 2.5294元 |
| 2026-06-26 | 2.5756元 | 2.5756元 |
| 2026-06-25 | 2.6361元 | 2.6361元 |
| 2026-06-24 | 2.5508元 | 2.5508元 |
| 2026-06-23 | 2.4696元 | 2.4696元 |
| 2026-06-22 | 2.5449元 | 2.5449元 |
| 2026-06-18 | 2.5043元 | 2.5043元 |
| 2026-06-17 | 2.4341元 | 2.4341元 |
| 2026-06-16 | 2.3745元 | 2.3745元 |
| 2026-06-15 | 2.3269元 | 2.3269元 |
| 2026-06-12 | 2.1897元 | 2.1897元 |
| 2026-06-11 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2026-06-10 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-06-09 | 2.2127元 | 2.2127元 |
| 2026-06-08 | 2.1203元 | 2.1203元 |
| 2026-06-05 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-06-04 | 2.2371元 | 2.2371元 |
| 2026-06-03 | 2.1997元 | 2.1997元 |
| 2026-06-02 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-06-01 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-05-29 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2026-05-28 | 2.2031元 | 2.2031元 |
| 2026-05-27 | 2.1377元 | 2.1377元 |
| 2026-05-26 | 2.1481元 | 2.1481元 |
| 2026-05-25 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2026-05-22 | 2.1022元 | 2.1022元 |
| 2026-05-21 | 2.0229元 | 2.0229元 |
| 2026-05-20 | 2.0902元 | 2.0902元 |
| 2026-05-19 | 2.0587元 | 2.0587元 |
| 2026-05-18 | 2.0458元 | 2.0458元 |
| 2026-05-15 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2026-05-14 | 2.0777元 | 2.0777元 |
| 2026-05-13 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2026-05-12 | 2.0704元 | 2.0704元 |
| 2026-05-11 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2026-05-08 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-05-07 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-05-06 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-04-30 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-04-29 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-04-28 | 1.8900元 | 1.8900元 |