摩根时代睿选股票A(014341) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.53元 | 9,498.97万 | 6,212.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 6,910.34万 | 6,295.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 6,268.45万 | 6,353.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 6,121.37万 | 6,457.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 6,748.93万 | 6,726.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 7,104.85万 | 6,818.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,649.07万 | 7,420.52万元 | -- |