摩根时代睿选股票A(014341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2025-12-17 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2025-12-16 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2025-12-15 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2025-12-12 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-12-11 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2025-12-10 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2025-12-09 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2025-12-08 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2025-12-05 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2025-12-04 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2025-12-03 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2025-12-02 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2025-12-01 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2025-11-28 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2025-11-27 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2025-11-26 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2025-11-25 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2025-11-24 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2025-11-21 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2025-11-20 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2025-11-19 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2025-11-18 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2025-11-17 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2025-11-14 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2025-11-13 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2025-11-12 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2025-11-11 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2025-11-10 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2025-11-07 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2025-11-06 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2025-11-05 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2025-11-04 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2025-11-03 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2025-10-31 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2025-10-30 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2025-10-29 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2025-10-28 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2025-10-27 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2025-10-24 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2025-10-23 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2025-10-22 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2025-10-21 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2025-10-20 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2025-10-17 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2025-10-16 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2025-10-15 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2025-10-14 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2025-10-13 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2025-10-10 | 1.4802元 | 1.4802元 |