摩根时代睿选股票A(014341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-04-02 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-04-01 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-03-31 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-03-30 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-03-27 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-03-26 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-03-25 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-03-24 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-03-23 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-03-20 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-03-19 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-03-18 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-03-17 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-03-16 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-03-13 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-03-12 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-03-11 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-03-10 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-03-09 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-03-06 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-03-05 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-03-04 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-03-03 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-03-02 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-02-27 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-02-26 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-02-25 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-02-24 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-02-13 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-02-12 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-02-11 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-02-10 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-02-09 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-02-06 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-02-05 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-02-04 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-02-03 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-02-02 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-01-30 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-01-29 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-01-28 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-01-27 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-01-26 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-01-23 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-01-22 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-01-21 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-01-20 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-01-19 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-01-16 | 1.5420元 | 1.5420元 |