摩根时代睿选股票A(014341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2026-08-27 | 1.9047元 | 1.9047元 |
| 2026-08-26 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-08-25 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2026-08-24 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2026-08-21 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-08-20 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-08-19 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2026-08-18 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-08-17 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2026-08-14 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-08-13 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2026-08-12 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-08-11 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-08-10 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-08-07 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-08-06 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-08-05 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-08-04 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-08-03 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-07-31 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-07-30 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-07-29 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-07-28 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-07-27 | 2.0178元 | 2.0178元 |
| 2026-07-24 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2026-07-23 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-07-22 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-07-21 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2026-07-20 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2026-07-17 | 2.0126元 | 2.0126元 |
| 2026-07-16 | 2.1709元 | 2.1709元 |
| 2026-07-15 | 2.2441元 | 2.2441元 |
| 2026-07-14 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-07-13 | 2.1825元 | 2.1825元 |
| 2026-07-10 | 2.2788元 | 2.2788元 |
| 2026-07-09 | 2.3834元 | 2.3834元 |
| 2026-07-08 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-07-07 | 2.3205元 | 2.3205元 |
| 2026-07-06 | 2.3346元 | 2.3346元 |
| 2026-07-03 | 2.4057元 | 2.4057元 |
| 2026-07-02 | 2.3796元 | 2.3796元 |
| 2026-07-01 | 2.5289元 | 2.5289元 |
| 2026-06-30 | 2.5957元 | 2.5957元 |
| 2026-06-29 | 2.5294元 | 2.5294元 |
| 2026-06-26 | 2.5756元 | 2.5756元 |
| 2026-06-25 | 2.6361元 | 2.6361元 |
| 2026-06-24 | 2.5508元 | 2.5508元 |
| 2026-06-23 | 2.4696元 | 2.4696元 |
| 2026-06-22 | 2.5449元 | 2.5449元 |