摩根时代睿选股票A(014341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.0777元 | 2.0777元 |
| 2026-05-13 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2026-05-12 | 2.0704元 | 2.0704元 |
| 2026-05-11 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2026-05-08 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-05-07 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-05-06 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-04-30 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-04-29 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-04-28 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-04-27 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-04-24 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-04-23 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-04-22 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2026-04-21 | 1.8724元 | 1.8724元 |
| 2026-04-20 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-04-17 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-04-16 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-04-15 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-04-14 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-04-13 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-04-10 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-04-09 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-04-08 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-04-07 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-04-03 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-04-02 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-04-01 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-03-31 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-03-30 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-03-27 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-03-26 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-03-25 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-03-24 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-03-23 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-03-20 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-03-19 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-03-18 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-03-17 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-03-16 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-03-13 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-03-12 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-03-11 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-03-10 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-03-09 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-03-06 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-03-05 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-03-04 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-03-03 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-03-02 | 1.6787元 | 1.6787元 |