中信保诚周期轮动混合(LOF)C (014335.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙浩中基金类型混合型(LOF)成立日期2021-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值8.4662元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.18% (3686 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚周期轮动混合（LOF）(165516) |
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中信保诚周期轮动混合(LOF)C(014335) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 8.4662元 | 8.4662元 |
| 2026-07-09 | 8.5131元 | 8.5131元 |
| 2026-07-08 | 8.2312元 | 8.2312元 |
| 2026-07-07 | 8.2955元 | 8.2955元 |
| 2026-07-06 | 8.4065元 | 8.4065元 |
| 2026-07-03 | 8.5023元 | 8.5023元 |
| 2026-07-02 | 8.3323元 | 8.3323元 |
| 2026-07-01 | 8.5506元 | 8.5506元 |
| 2026-06-30 | 8.6310元 | 8.6310元 |
| 2026-06-29 | 8.3397元 | 8.3397元 |
| 2026-06-26 | 8.3308元 | 8.3308元 |
| 2026-06-25 | 8.6060元 | 8.6060元 |
| 2026-06-24 | 8.6137元 | 8.6137元 |
| 2026-06-23 | 8.5135元 | 8.5135元 |
| 2026-06-22 | 8.7109元 | 8.7109元 |
| 2026-06-18 | 8.7093元 | 8.7093元 |
| 2026-06-17 | 8.5717元 | 8.5717元 |
| 2026-06-16 | 8.4650元 | 8.4650元 |
| 2026-06-15 | 8.3932元 | 8.3932元 |
| 2026-06-12 | 8.1266元 | 8.1266元 |
| 2026-06-11 | 8.0800元 | 8.0800元 |
| 2026-06-10 | 8.1275元 | 8.1275元 |
| 2026-06-09 | 8.3303元 | 8.3303元 |
| 2026-06-08 | 8.1457元 | 8.1457元 |
| 2026-06-05 | 8.3783元 | 8.3783元 |
| 2026-06-04 | 8.5831元 | 8.5831元 |
| 2026-06-03 | 8.5944元 | 8.5944元 |
| 2026-06-02 | 8.5865元 | 8.5865元 |
| 2026-06-01 | 8.5170元 | 8.5170元 |
| 2026-05-29 | 8.5575元 | 8.5575元 |
| 2026-05-28 | 9.0014元 | 9.0014元 |
| 2026-05-27 | 8.8657元 | 8.8657元 |
| 2026-05-26 | 9.1087元 | 9.1087元 |
| 2026-05-25 | 9.1619元 | 9.1619元 |
| 2026-05-22 | 8.9820元 | 8.9820元 |
| 2026-05-21 | 8.8128元 | 8.8128元 |
| 2026-05-20 | 9.0505元 | 9.0505元 |
| 2026-05-19 | 8.9854元 | 8.9854元 |
| 2026-05-18 | 8.8086元 | 8.8086元 |
| 2026-05-15 | 8.7524元 | 8.7524元 |
| 2026-05-14 | 8.7772元 | 8.7772元 |
| 2026-05-13 | 8.9745元 | 8.9745元 |
| 2026-05-12 | 8.7881元 | 8.7881元 |
| 2026-05-11 | 8.7480元 | 8.7480元 |
| 2026-05-08 | 8.5264元 | 8.5264元 |
| 2026-05-07 | 8.4746元 | 8.4746元 |
| 2026-05-06 | 8.2558元 | 8.2558元 |
| 2026-04-30 | 8.0321元 | 8.0321元 |
| 2026-04-29 | 7.8714元 | 7.8714元 |
| 2026-04-28 | 7.7967元 | 7.7967元 |