中信保诚周期轮动混合(LOF)C (014335.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值6.9581元 (2026-02-13) 基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (5938 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚周期轮动混合(LOF)A |
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中信保诚周期轮动混合(LOF)C(014335) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 6.9581元 | 6.9581元 |
| 2026-02-12 | 7.0537元 | 7.0537元 |
| 2026-02-11 | 6.9159元 | 6.9159元 |
| 2026-02-10 | 6.9394元 | 6.9394元 |
| 2026-02-09 | 6.9121元 | 6.9121元 |
| 2026-02-06 | 6.7109元 | 6.7109元 |
| 2026-02-05 | 6.6970元 | 6.6970元 |
| 2026-02-04 | 6.8704元 | 6.8704元 |
| 2026-02-03 | 6.8715元 | 6.8715元 |
| 2026-02-02 | 6.6306元 | 6.6306元 |
| 2026-01-30 | 6.7832元 | 6.7832元 |
| 2026-01-29 | 6.7877元 | 6.7877元 |
| 2026-01-28 | 6.9617元 | 6.9617元 |
| 2026-01-27 | 6.9996元 | 6.9996元 |
| 2026-01-26 | 6.9673元 | 6.9673元 |
| 2026-01-23 | 7.2126元 | 7.2126元 |
| 2026-01-22 | 7.0907元 | 7.0907元 |
| 2026-01-21 | 7.0825元 | 7.0825元 |
| 2026-01-20 | 6.9140元 | 6.9140元 |
| 2026-01-19 | 7.0275元 | 7.0275元 |
| 2026-01-16 | 6.9414元 | 6.9414元 |
| 2026-01-15 | 6.8283元 | 6.8283元 |
| 2026-01-14 | 6.8782元 | 6.8782元 |
| 2026-01-13 | 6.8153元 | 6.8153元 |
| 2026-01-12 | 6.9594元 | 6.9594元 |
| 2026-01-09 | 6.7834元 | 6.7834元 |
| 2026-01-08 | 6.6829元 | 6.6829元 |
| 2026-01-07 | 6.5983元 | 6.5983元 |
| 2026-01-06 | 6.5379元 | 6.5379元 |
| 2026-01-05 | 6.4662元 | 6.4662元 |
| 2025-12-31 | 6.3071元 | 6.3071元 |
| 2025-12-30 | 6.3170元 | 6.3170元 |
| 2025-12-29 | 6.2306元 | 6.2306元 |
| 2025-12-26 | 6.1754元 | 6.1754元 |
| 2025-12-25 | 6.1899元 | 6.1899元 |
| 2025-12-24 | 6.0798元 | 6.0798元 |
| 2025-12-23 | 5.9773元 | 5.9773元 |
| 2025-12-22 | 5.9605元 | 5.9605元 |
| 2025-12-19 | 5.8805元 | 5.8805元 |
| 2025-12-18 | 5.8511元 | 5.8511元 |
| 2025-12-17 | 5.9277元 | 5.9277元 |
| 2025-12-16 | 5.8071元 | 5.8071元 |
| 2025-12-15 | 5.9171元 | 5.9171元 |
| 2025-12-12 | 6.0069元 | 6.0069元 |
| 2025-12-11 | 5.9456元 | 5.9456元 |
| 2025-12-10 | 6.0241元 | 6.0241元 |
| 2025-12-09 | 6.0373元 | 6.0373元 |
| 2025-12-08 | 6.0576元 | 6.0576元 |
| 2025-12-05 | 5.9914元 | 5.9914元 |
| 2025-12-04 | 5.9037元 | 5.9037元 |