德邦半导体产业混合发起式A (014319.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1841元 (2026-03-04) 基金经理雷涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率349.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.56% (715 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦半导体产业混合发起式C |
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德邦半导体产业混合发起式A(014319) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.95元 | 8.43亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.97元 | 6.63亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 3.58亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2.66亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2.65亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 3.62亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 3.52亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.62亿 | 4.19亿元 | -- |