德邦半导体产业混合发起式A (014319.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理江杨磊袁之渿基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7483元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率256.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.13% (518 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦半导体产业混合发起式C |
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德邦半导体产业混合发起式A(014319) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46.68亿 | 89.80% |
| (其中) 股票 | 46.68亿 | 89.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.16亿 | 8.00% |
| 3 | 其他资产 | 1.14亿 | 2.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 35.54亿 | 68.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.03亿 | 13.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.70亿 | 3.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.64%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.41亿 | 4.64% |
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