德邦半导体产业混合发起式A (014319.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理雷涛江杨磊基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5636元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率349.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.23% (662 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦半导体产业混合发起式C |
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德邦半导体产业混合发起式A(014319) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39.41亿 | 91.07% |
| (其中) 股票 | 39.41亿 | 91.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.69亿 | 8.52% |
| 3 | 其他资产 | 1,767.31万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 27.30亿 | 63.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.93亿 | 9.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.93亿 | 4.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.44%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5.49亿 | 12.70% |
| 非日常生活消费品 | 7,548.70万 | 1.74% |
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