德邦半导体产业混合发起式A (014319.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理江杨磊袁之渿基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3897元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 持仓换手率349.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.38% (585 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦半导体产业混合发起式C |
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德邦半导体产业混合发起式A(014319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.3897元 | 3.3897元 |
| 2026-06-17 | 3.2918元 | 3.2918元 |
| 2026-06-16 | 3.1538元 | 3.1538元 |
| 2026-06-15 | 3.1535元 | 3.1535元 |
| 2026-06-12 | 2.9574元 | 2.9574元 |
| 2026-06-11 | 2.9853元 | 2.9853元 |
| 2026-06-10 | 2.8883元 | 2.8883元 |
| 2026-06-09 | 2.8869元 | 2.8869元 |
| 2026-06-08 | 2.7549元 | 2.7549元 |
| 2026-06-05 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2026-06-04 | 3.0183元 | 3.0183元 |
| 2026-06-03 | 2.9641元 | 2.9641元 |
| 2026-06-02 | 2.8771元 | 2.8771元 |
| 2026-06-01 | 2.8096元 | 2.8096元 |
| 2026-05-29 | 2.9250元 | 2.9250元 |
| 2026-05-28 | 3.0913元 | 3.0913元 |
| 2026-05-27 | 3.0465元 | 3.0465元 |
| 2026-05-26 | 3.1564元 | 3.1564元 |
| 2026-05-25 | 3.1732元 | 3.1732元 |
| 2026-05-22 | 3.0057元 | 3.0057元 |
| 2026-05-21 | 2.9123元 | 2.9123元 |
| 2026-05-20 | 3.0509元 | 3.0509元 |
| 2026-05-19 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2026-05-18 | 2.8401元 | 2.8401元 |
| 2026-05-15 | 2.8142元 | 2.8142元 |
| 2026-05-14 | 2.7896元 | 2.7896元 |
| 2026-05-13 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2026-05-12 | 2.8368元 | 2.8368元 |
| 2026-05-11 | 2.8241元 | 2.8241元 |
| 2026-05-08 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-05-07 | 2.7567元 | 2.7567元 |
| 2026-05-06 | 2.6687元 | 2.6687元 |
| 2026-04-30 | 2.5636元 | 2.5636元 |
| 2026-04-29 | 2.4466元 | 2.4466元 |
| 2026-04-28 | 2.4547元 | 2.4547元 |
| 2026-04-27 | 2.4771元 | 2.4771元 |
| 2026-04-24 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-04-23 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2026-04-22 | 2.3759元 | 2.3759元 |
| 2026-04-21 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-04-20 | 2.3296元 | 2.3296元 |
| 2026-04-17 | 2.3091元 | 2.3091元 |
| 2026-04-16 | 2.2906元 | 2.2906元 |
| 2026-04-15 | 2.2403元 | 2.2403元 |
| 2026-04-14 | 2.2531元 | 2.2531元 |
| 2026-04-13 | 2.1979元 | 2.1979元 |
| 2026-04-10 | 2.1889元 | 2.1889元 |
| 2026-04-09 | 2.1566元 | 2.1566元 |
| 2026-04-08 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2026-04-07 | 2.0251元 | 2.0251元 |