德邦半导体产业混合发起式A (014319.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理雷涛基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4771元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率349.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.30% (687 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦半导体产业混合发起式C |
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德邦半导体产业混合发起式A(014319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2.4771元 | 2.4771元 |
| 2026-04-24 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-04-23 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2026-04-22 | 2.3759元 | 2.3759元 |
| 2026-04-21 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-04-20 | 2.3296元 | 2.3296元 |
| 2026-04-17 | 2.3091元 | 2.3091元 |
| 2026-04-16 | 2.2906元 | 2.2906元 |
| 2026-04-15 | 2.2403元 | 2.2403元 |
| 2026-04-14 | 2.2531元 | 2.2531元 |
| 2026-04-13 | 2.1979元 | 2.1979元 |
| 2026-04-10 | 2.1889元 | 2.1889元 |
| 2026-04-09 | 2.1566元 | 2.1566元 |
| 2026-04-08 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2026-04-07 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-04-03 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2026-04-02 | 1.9831元 | 1.9831元 |
| 2026-04-01 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2026-03-31 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2026-03-30 | 2.0473元 | 2.0473元 |
| 2026-03-27 | 2.0411元 | 2.0411元 |
| 2026-03-26 | 2.0173元 | 2.0173元 |
| 2026-03-25 | 2.0641元 | 2.0641元 |
| 2026-03-24 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-03-23 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-03-20 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2026-03-19 | 2.0874元 | 2.0874元 |
| 2026-03-18 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2026-03-17 | 2.1021元 | 2.1021元 |
| 2026-03-16 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2026-03-13 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2026-03-12 | 2.1842元 | 2.1842元 |
| 2026-03-11 | 2.2031元 | 2.2031元 |
| 2026-03-10 | 2.2508元 | 2.2508元 |
| 2026-03-09 | 2.1601元 | 2.1601元 |
| 2026-03-06 | 2.2132元 | 2.2132元 |
| 2026-03-05 | 2.2328元 | 2.2328元 |
| 2026-03-04 | 2.1841元 | 2.1841元 |
| 2026-03-03 | 2.1874元 | 2.1874元 |
| 2026-03-02 | 2.3299元 | 2.3299元 |
| 2026-02-27 | 2.3706元 | 2.3706元 |
| 2026-02-26 | 2.3693元 | 2.3693元 |
| 2026-02-25 | 2.3284元 | 2.3284元 |
| 2026-02-24 | 2.2643元 | 2.2643元 |
| 2026-02-13 | 2.2531元 | 2.2531元 |
| 2026-02-12 | 2.2378元 | 2.2378元 |
| 2026-02-11 | 2.1843元 | 2.1843元 |
| 2026-02-10 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-02-09 | 2.1972元 | 2.1972元 |
| 2026-02-06 | 2.1007元 | 2.1007元 |