德邦半导体产业混合发起式A (014319.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理江杨磊袁之渿基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8485元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率256.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.10% (510 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦半导体产业混合发起式C |
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德邦半导体产业混合发起式A(014319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2.8485元 | 2.8485元 |
| 2026-08-28 | 2.8258元 | 2.8258元 |
| 2026-08-27 | 2.8969元 | 2.8969元 |
| 2026-08-26 | 2.7887元 | 2.7887元 |
| 2026-08-25 | 2.7351元 | 2.7351元 |
| 2026-08-24 | 2.7890元 | 2.7890元 |
| 2026-08-21 | 2.8359元 | 2.8359元 |
| 2026-08-20 | 2.8366元 | 2.8366元 |
| 2026-08-19 | 2.8067元 | 2.8067元 |
| 2026-08-18 | 3.0541元 | 3.0541元 |
| 2026-08-17 | 3.0334元 | 3.0334元 |
| 2026-08-14 | 2.8994元 | 2.8994元 |
| 2026-08-13 | 2.8925元 | 2.8925元 |
| 2026-08-12 | 2.9144元 | 2.9144元 |
| 2026-08-11 | 2.8366元 | 2.8366元 |
| 2026-08-10 | 2.8839元 | 2.8839元 |
| 2026-08-07 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2026-08-06 | 2.7828元 | 2.7828元 |
| 2026-08-05 | 2.7543元 | 2.7543元 |
| 2026-08-04 | 2.6077元 | 2.6077元 |
| 2026-08-03 | 2.5008元 | 2.5008元 |
| 2026-07-31 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2026-07-30 | 2.5926元 | 2.5926元 |
| 2026-07-29 | 2.7595元 | 2.7595元 |
| 2026-07-28 | 2.8377元 | 2.8377元 |
| 2026-07-27 | 3.0535元 | 3.0535元 |
| 2026-07-24 | 3.0139元 | 3.0139元 |
| 2026-07-23 | 2.9710元 | 2.9710元 |
| 2026-07-22 | 3.1428元 | 3.1428元 |
| 2026-07-21 | 3.1837元 | 3.1837元 |
| 2026-07-20 | 2.8342元 | 2.8342元 |
| 2026-07-17 | 2.9054元 | 2.9054元 |
| 2026-07-16 | 3.0977元 | 3.0977元 |
| 2026-07-15 | 3.2323元 | 3.2323元 |
| 2026-07-14 | 3.3919元 | 3.3919元 |
| 2026-07-13 | 3.3755元 | 3.3755元 |
| 2026-07-10 | 3.5017元 | 3.5017元 |
| 2026-07-09 | 3.7491元 | 3.7491元 |
| 2026-07-08 | 3.4882元 | 3.4882元 |
| 2026-07-07 | 3.4180元 | 3.4180元 |
| 2026-07-06 | 3.4271元 | 3.4271元 |
| 2026-07-03 | 3.4051元 | 3.4051元 |
| 2026-07-02 | 3.4485元 | 3.4485元 |
| 2026-07-01 | 3.7705元 | 3.7705元 |
| 2026-06-30 | 3.8713元 | 3.8713元 |
| 2026-06-29 | 3.7243元 | 3.7243元 |
| 2026-06-26 | 3.5886元 | 3.5886元 |
| 2026-06-25 | 3.6493元 | 3.6493元 |
| 2026-06-24 | 3.5243元 | 3.5243元 |
| 2026-06-23 | 3.3359元 | 3.3359元 |