德邦半导体产业混合发起式A (014319.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理江杨磊袁之渿基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3897元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 持仓换手率349.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.38% (585 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦半导体产业混合发起式C |
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德邦半导体产业混合发起式A(014319) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,320.79万元 | 1.20% | 220.13万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,020.34万元 | 1.20% | 503.39万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,519.36万元 | 1.20% | 253.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |