广发价值领航一年持有混合C (014318.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨冬基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1309元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率20.46% (1113 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值领航一年持有混合(014317) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发价值领航一年持有混合C(014318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.1309元 | 2.1309元 |
| 2026-06-25 | 2.2045元 | 2.2045元 |
| 2026-06-24 | 2.2308元 | 2.2308元 |
| 2026-06-23 | 2.2152元 | 2.2152元 |
| 2026-06-22 | 2.2678元 | 2.2678元 |
| 2026-06-18 | 2.2676元 | 2.2676元 |
| 2026-06-17 | 2.2603元 | 2.2603元 |
| 2026-06-16 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-06-15 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2026-06-12 | 2.1972元 | 2.1972元 |
| 2026-06-11 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2026-06-10 | 2.2061元 | 2.2061元 |
| 2026-06-09 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-06-08 | 2.2167元 | 2.2167元 |
| 2026-06-05 | 2.2888元 | 2.2888元 |
| 2026-06-04 | 2.3685元 | 2.3685元 |
| 2026-06-03 | 2.3502元 | 2.3502元 |
| 2026-06-02 | 2.3375元 | 2.3375元 |
| 2026-06-01 | 2.2706元 | 2.2706元 |
| 2026-05-29 | 2.3218元 | 2.3218元 |
| 2026-05-28 | 2.3893元 | 2.3893元 |
| 2026-05-27 | 2.3403元 | 2.3403元 |
| 2026-05-26 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2026-05-25 | 2.3675元 | 2.3675元 |
| 2026-05-22 | 2.3371元 | 2.3371元 |
| 2026-05-21 | 2.2558元 | 2.2558元 |
| 2026-05-20 | 2.3304元 | 2.3304元 |
| 2026-05-19 | 2.3265元 | 2.3265元 |
| 2026-05-18 | 2.3089元 | 2.3089元 |
| 2026-05-15 | 2.3139元 | 2.3139元 |
| 2026-05-14 | 2.3454元 | 2.3454元 |
| 2026-05-13 | 2.3875元 | 2.3875元 |
| 2026-05-12 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-05-11 | 2.3449元 | 2.3449元 |
| 2026-05-08 | 2.3154元 | 2.3154元 |
| 2026-05-07 | 2.3017元 | 2.3017元 |
| 2026-05-06 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-04-30 | 2.1956元 | 2.1956元 |
| 2026-04-29 | 2.1937元 | 2.1937元 |
| 2026-04-28 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2026-04-27 | 2.1939元 | 2.1939元 |
| 2026-04-24 | 2.2167元 | 2.2167元 |
| 2026-04-23 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2026-04-22 | 2.2826元 | 2.2826元 |
| 2026-04-21 | 2.2429元 | 2.2429元 |
| 2026-04-20 | 2.2454元 | 2.2454元 |
| 2026-04-17 | 2.2704元 | 2.2704元 |
| 2026-04-16 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-04-15 | 2.1604元 | 2.1604元 |
| 2026-04-14 | 2.1482元 | 2.1482元 |