广发价值领航一年持有混合C (014318.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨冬基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2167元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率22.69% (699 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值领航一年持有混合A |
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广发价值领航一年持有混合C(014318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.2167元 | 2.2167元 |
| 2026-04-23 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2026-04-22 | 2.2826元 | 2.2826元 |
| 2026-04-21 | 2.2429元 | 2.2429元 |
| 2026-04-20 | 2.2454元 | 2.2454元 |
| 2026-04-17 | 2.2704元 | 2.2704元 |
| 2026-04-16 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-04-15 | 2.1604元 | 2.1604元 |
| 2026-04-14 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2026-04-13 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2026-04-10 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-04-09 | 2.1298元 | 2.1298元 |
| 2026-04-08 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2026-04-07 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-04-03 | 2.0292元 | 2.0292元 |
| 2026-04-02 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2026-04-01 | 2.0631元 | 2.0631元 |
| 2026-03-31 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-03-30 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-03-27 | 2.0299元 | 2.0299元 |
| 2026-03-26 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2026-03-25 | 2.0616元 | 2.0616元 |
| 2026-03-24 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-03-23 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2026-03-20 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2026-03-19 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2026-03-18 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2026-03-17 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2026-03-16 | 2.0834元 | 2.0834元 |
| 2026-03-13 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-03-12 | 2.1035元 | 2.1035元 |
| 2026-03-11 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2026-03-10 | 2.1199元 | 2.1199元 |
| 2026-03-09 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2026-03-06 | 2.1084元 | 2.1084元 |
| 2026-03-05 | 2.0948元 | 2.0948元 |
| 2026-03-04 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2026-03-03 | 2.1012元 | 2.1012元 |
| 2026-03-02 | 2.1736元 | 2.1736元 |
| 2026-02-27 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-02-26 | 2.2045元 | 2.2045元 |
| 2026-02-25 | 2.2096元 | 2.2096元 |
| 2026-02-24 | 2.1968元 | 2.1968元 |
| 2026-02-13 | 2.1945元 | 2.1945元 |
| 2026-02-12 | 2.2258元 | 2.2258元 |
| 2026-02-11 | 2.2164元 | 2.2164元 |
| 2026-02-10 | 2.2216元 | 2.2216元 |
| 2026-02-09 | 2.2272元 | 2.2272元 |
| 2026-02-06 | 2.2102元 | 2.2102元 |
| 2026-02-05 | 2.2107元 | 2.2107元 |