广发价值领航一年持有混合C (014318.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0733元 (2025-12-18) 基金经理杨冬唐晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.85% (448 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值领航一年持有混合A |
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广发价值领航一年持有混合C(014318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2025-12-17 | 2.0588元 | 2.0588元 |
| 2025-12-16 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2025-12-15 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2025-12-12 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2025-12-11 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2025-12-10 | 2.0173元 | 2.0173元 |
| 2025-12-09 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2025-12-08 | 2.0604元 | 2.0604元 |
| 2025-12-05 | 2.0458元 | 2.0458元 |
| 2025-12-04 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2025-12-03 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2025-12-02 | 2.0063元 | 2.0063元 |
| 2025-12-01 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2025-11-28 | 1.9892元 | 1.9892元 |
| 2025-11-27 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2025-11-26 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2025-11-25 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2025-11-24 | 1.9658元 | 1.9658元 |
| 2025-11-21 | 1.9507元 | 1.9507元 |
| 2025-11-20 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2025-11-19 | 2.0065元 | 2.0065元 |
| 2025-11-18 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2025-11-17 | 2.0346元 | 2.0346元 |
| 2025-11-14 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2025-11-13 | 2.0812元 | 2.0812元 |
| 2025-11-12 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2025-11-11 | 2.0337元 | 2.0337元 |
| 2025-11-10 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2025-11-07 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2025-11-06 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2025-11-05 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2025-11-04 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2025-11-03 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2025-10-31 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2025-10-30 | 1.9987元 | 1.9987元 |
| 2025-10-29 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2025-10-28 | 1.9919元 | 1.9919元 |
| 2025-10-27 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2025-10-24 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2025-10-23 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2025-10-22 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2025-10-21 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2025-10-20 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2025-10-17 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2025-10-16 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2025-10-15 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2025-10-14 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2025-10-13 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2025-10-10 | 2.0388元 | 2.0388元 |