广发价值领航一年持有混合C (014318.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨冬基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2888元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率22.95% (769 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值领航一年持有混合(014317) |
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广发价值领航一年持有混合C(014318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.2888元 | 2.2888元 |
| 2026-06-04 | 2.3685元 | 2.3685元 |
| 2026-06-03 | 2.3502元 | 2.3502元 |
| 2026-06-02 | 2.3375元 | 2.3375元 |
| 2026-06-01 | 2.2706元 | 2.2706元 |
| 2026-05-29 | 2.3218元 | 2.3218元 |
| 2026-05-28 | 2.3893元 | 2.3893元 |
| 2026-05-27 | 2.3403元 | 2.3403元 |
| 2026-05-26 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2026-05-25 | 2.3675元 | 2.3675元 |
| 2026-05-22 | 2.3371元 | 2.3371元 |
| 2026-05-21 | 2.2558元 | 2.2558元 |
| 2026-05-20 | 2.3304元 | 2.3304元 |
| 2026-05-19 | 2.3265元 | 2.3265元 |
| 2026-05-18 | 2.3089元 | 2.3089元 |
| 2026-05-15 | 2.3139元 | 2.3139元 |
| 2026-05-14 | 2.3454元 | 2.3454元 |
| 2026-05-13 | 2.3875元 | 2.3875元 |
| 2026-05-12 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-05-11 | 2.3449元 | 2.3449元 |
| 2026-05-08 | 2.3154元 | 2.3154元 |
| 2026-05-07 | 2.3017元 | 2.3017元 |
| 2026-05-06 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-04-30 | 2.1956元 | 2.1956元 |
| 2026-04-29 | 2.1937元 | 2.1937元 |
| 2026-04-28 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2026-04-27 | 2.1939元 | 2.1939元 |
| 2026-04-24 | 2.2167元 | 2.2167元 |
| 2026-04-23 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2026-04-22 | 2.2826元 | 2.2826元 |
| 2026-04-21 | 2.2429元 | 2.2429元 |
| 2026-04-20 | 2.2454元 | 2.2454元 |
| 2026-04-17 | 2.2704元 | 2.2704元 |
| 2026-04-16 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-04-15 | 2.1604元 | 2.1604元 |
| 2026-04-14 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2026-04-13 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2026-04-10 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-04-09 | 2.1298元 | 2.1298元 |
| 2026-04-08 | 2.1227元 | 2.1227元 |
| 2026-04-07 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-04-03 | 2.0292元 | 2.0292元 |
| 2026-04-02 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2026-04-01 | 2.0631元 | 2.0631元 |
| 2026-03-31 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-03-30 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-03-27 | 2.0299元 | 2.0299元 |
| 2026-03-26 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2026-03-25 | 2.0616元 | 2.0616元 |
| 2026-03-24 | 2.0169元 | 2.0169元 |