广发价值领航一年持有混合C (014318.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0853元 (2025-12-19) 基金经理杨冬唐晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.03% (448 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值领航一年持有混合A |
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广发价值领航一年持有混合C(014318) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 114.79万元 | -- | 19.13万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 128.03万元 | 1.20% | 21.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 66.43万元 | 1.20% | 11.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 326.64万元 | 1.20% | 54.44万元 | 0.20% |