广发价值领航一年持有混合C (014318.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0853元 (2025-12-19) 基金经理杨冬唐晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.03% (459 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值领航一年持有混合A |
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广发价值领航一年持有混合C(014318) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.06元 | 1.65亿 | 8,034.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.66元 | 7,551.16万 | 4,556.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.49元 | 3,482.03万 | 2,336.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 1,817.26万 | 1,496.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 2,132.10万 | 1,815.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1,961.65万 | 2,034.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,203.99万 | 2,346.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 2,460.76万 | 2,553.45万元 | -- |