嘉实多元动力混合C(014308) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-08-27 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-08-26 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-08-25 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-08-24 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-08-21 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-08-20 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-08-19 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-08-18 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-08-17 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-08-14 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-08-13 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-08-12 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-08-11 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-08-10 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-08-07 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-08-06 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-08-05 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-08-04 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-08-03 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-07-31 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-07-30 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-07-29 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-07-28 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-07-27 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-07-24 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-07-23 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-07-22 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-07-21 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-07-20 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2026-07-17 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-07-16 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-07-15 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-07-14 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-07-13 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-07-10 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-07-09 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-07-08 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-07-07 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-07-06 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-07-03 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-07-02 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-07-01 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2026-06-30 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2026-06-29 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-06-26 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-06-25 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-06-24 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-06-23 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-06-22 | 0.7060元 | 0.7060元 |